Renda fixa
Itaú Isento Setembro 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF Resp Limitada
CNPJ 60.365.671/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Isento Setembro 28 FIC de Fiif em Infra RF, CNPJ 60.365.671/0001-88: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +13,9% do CDI, tem patrimônio de R$ 584,5m e 2.705 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SEGUNDA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RESP LIMITADA (99,64%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,37%), VALORES A PAGAR (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 584,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +13,9% no mesmo período
- Cotistas
- 2.705Em 22/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 22/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +13,9% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/10/2026 | +10,8% | +11,4% | -0,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +7,2% | +8,6% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Isento Setembro 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (60.491.442/0001-00) (81,05%), VCP X CDI - SWAP DI1 (2,85%), DEB (2,73%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (60.491.442/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo81,05%
ValorR$ 473,8m
VCP X CDI - SWAP DI1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 16,7m
DEB
CEEBA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 13,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 12,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 10,7m
DEB
EGIEA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 9,42m
DEB
PEJA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 8,54m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 5,1m
DEB
EGIEA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
VLIM13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,41m
DEB
PEJA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,61m
VCP X CDI_M - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,52m
IPCASWAP X DI - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 808,7k
VCP X DI - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 743,5k
FIXED X CDI - SWAP DI1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 489,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 298,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 274,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 206,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 197,3k
VCP X PRE252D - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 161,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 146,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 96,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Segunda Série da Subclasse Sênior do Itaúba Fiif em Infraest RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,64%
ValorR$ 582,5m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 164,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 584,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 584,9m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 328,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 328.660,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Isento Setembro 28 FIC de Fiif em Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 39,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Persevera Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 533,9m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Itaú Kinea Oportunidade Renda Fixa Crédito Privado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 572,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Itaú Isento Setembro 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 584,5m | +12,9% | -1,0 p.p. |
| Itaú Seleção Multifundos Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 588,3m | +10,9% | -3,2 p.p. |
| UBS Evolution Master Portfolio Créd Priv Cdi Fi Incentivado em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 605,5m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Western Asset Credito Bancario Institucional Classe de Investimento RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 661m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Lgcy Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 661,6m | +14,0% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Isento Setembro 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Isento Setembro 28 FIC de Fiif em Infra RF?
60.365.671/0001-88 (só os números: 60365671000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Isento Setembro 28 FIC de Fiif em Infra RF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Isento Setembro 28 FIC de Fiif em Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Isento Setembro 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SEGUNDA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RESP LIMITADA (99,64%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,37%), VALORES A PAGAR (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 584,9m sobre um patrimônio de R$ 584,5m.
Qual o patrimônio do Itaú Isento Setembro 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF Resp Limitada?
R$ 584.530.167,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.365.671/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam