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Renda fixa

Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.531.929/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Baneses FIF RF CP, CNPJ 19.531.929/0001-75: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 158,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BRZ Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,04%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,81%), DEB (3,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 158,9m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
50 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+15,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BRZ Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/01/2014
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,4%+10,5%+0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,8%+10,9%-2,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,5%+12,4%-1,9 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,2%+1,9%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 492,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,04%), CAIXA - venc. 2030-12-01 (4,97%), BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 (4,77%). Retrato de ago/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 9,6m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 7,91m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 7,59m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.512.746/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 6,07m

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 6,05m

  • CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.391/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 6,01m

  • DEB

    IRBR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 5,96m

  • CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 5,52m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 5,49m

  • DEB

    CSMGE1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 5,44m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CASN24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 5,25m

  • CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 5,24m

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 4,75m

  • NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24.552.987/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 4,58m

  • DEB

    VRDN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 4,42m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 4,4m

  • DEB

    VLIDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 4,03m

  • DEB

    APRB18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 3,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 3,41m

  • BRADESCO - venc. 2027-02-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 3,41m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 3,28m

  • DEB

    VIXL19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 3,27m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    ARML13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 3,14m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2029-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,55m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 9,6m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 6,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 6,05m

  • Consignados Viii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 6,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 5,96m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 5,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 5,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 5,25m

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 5,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 4,75m

  • Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 4,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 4,42m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 4,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 4,03m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 3,99m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 3,6m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 3,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 3,52m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 3,44m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 3,41m

Mostrar as outras 36 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 3,27m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 3,14m

  • BRADESCO - venc. 2027-02-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 2,73m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2029-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,55m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,36m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,29m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 2,12m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 2,08m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,94m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,93m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,82m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,74m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2029-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,62m

  • CRI/OPEA/120922/110434/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,44m

  • CRI/PROVIN S/300326/150338/04200649000107

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,43m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,21m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2031-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,2m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,03m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 983,3k

  • BRADESCO - venc. 2027-02-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 681,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 247,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 59,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 158,9mno mês de ago/2026
Posições declaradas
56todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 159,4m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 495,4k-0,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 495.416,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 151,5m+13,2%-1,3 p.p.
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fvcarteira de ago/2026R$ 152,3m+5,8%-8,7 p.p.
BTG Pactual Explorer Renda Fixa Ativa Seleção FIF Cic Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 153,4m+14,8%+0,3 p.p.
BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflationcarteira de set/2026R$ 157,1m+12,1%-2,3 p.p.
Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 158,9m+15,2%+0,8 p.p.
Diamond Dc Plan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 167,6m+12,7%-1,8 p.p.
Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 178,3m+14,8%+0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Baneses FIF RF CP?

19.531.929/0001-75 (só os números: 19531929000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Baneses FIF RF CP?

BRZ Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Baneses FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,04%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,81%), DEB (3,80%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 159,4m sobre um patrimônio de R$ 158,9m.

Qual o patrimônio do Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 158.926.473,84 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.531.929/0001-75, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam