Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.531.929/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 158,9m distribuído em 56 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,04%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,81%), DEB (3,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 158,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 159,4m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 495,4k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 495.416,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,6m | 6,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,07m | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 3,80% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,01m | 3,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 3,74% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,52m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 3,30% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,24m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 2,98% |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,58m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 2,78% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 2,53% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 2,51% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 2,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 2,21% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 2,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,41m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 2,06% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,97% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 1,71% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2029-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,60% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,48% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,44% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,33% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,30% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,21% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,21% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,14% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,09% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2029-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,01% |
| CRI/OPEA/120922/110434/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,90% |
| CRI/PROVIN S/300326/150338/04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,89% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,76% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,75% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,64% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,64% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,3k | 0,61% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,5k | 0,42% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 247,7k | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam