Absolute Hidra Ca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.859.087/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hidra Ca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,2m distribuído em 115 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (48,38%), BANCO XP S.A - venc. 2026-06-19 (7,15%), DEB (4,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 115todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44,2m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.859,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,4m | 48,38% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 7,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 4,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 4,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,35% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,6k | 1,60% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,1k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,9k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,9k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379k | 0,85% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 378k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,06% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 24,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,03% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,6k | 0,03% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 13,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,67k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 161,20 | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 89,82 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 38,94 | 0,00% |
| DI1FN30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,16 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 115 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam