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Renda fixa

Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 58.653.978/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 58.653.978/0001-32: rendeu +1,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,6m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,64%), DEB (3,07%), DEB (2,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 44,6m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
86No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+1,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
03/01/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,00retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+0,1%+11,6%-11,5 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+10,8%+12,1%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 973k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 965,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 960k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 952,8k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 941,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 940,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 903k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 873,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 837,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 830,1k

Mostrar as outras 66 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 817,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 816,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 801,2k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 732,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 724,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 710,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 673,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 592,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 571,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 552,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 539,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 535,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 528,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 497,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 493,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 492,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 492,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 486,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 479,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 462,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 451,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 444,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 440,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 436k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 423,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 420,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 416,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 405,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 404,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 396,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 393,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 387,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 382k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 371,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 364,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 360,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 357,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 348,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 343,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 320,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 299,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 253,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 239,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 210,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 204,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 182,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 176,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 171,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 168k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 150,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 133,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 127,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 113,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 103,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 102,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 93,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 90,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 80,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 42,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 38,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 23,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,04k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,95k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44,6mno mês de ago/2026
Posições declaradas
86todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 44,6m99,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25,9k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 25.927,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Vic Inflatie Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 43,5m+11,3%-2,8 p.p.
BB Marinex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 44,1m+14,4%+0,2 p.p.
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Juriticarteira de set/2026R$ 44,3m+9,1%-5,1 p.p.
Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de ago/2026R$ 44,6m+1,7%-12,5 p.p.
Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,7m——
Western Asset Advantage Ipca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 45,1m+13,7%-0,5 p.p.
Safira Hc FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 67,6m+6,4%-7,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

58.653.978/0001-32 (só os números: 58653978000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,64%), DEB (3,07%), DEB (2,92%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 44,6m sobre um patrimônio de R$ 44,6m.

Qual o patrimônio do Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 44.594.698,98 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.653.978/0001-32, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam