Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.653.978/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,6m distribuído em 86 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,64%), DEB (3,07%), DEB (2,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44,6m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.927,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,63m | 3,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,68% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,17m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,5k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,8k | 2,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,6k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,2k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 903k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,1k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,4k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,1k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,9k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,7k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,2k | 1,79% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,6k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,6k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,8k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,2k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,5k | 1,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 552,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,1k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,1k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,1k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,6k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,3k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,9k | 0,41% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 0,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 113,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam