Renda fixa
Itaú Solutions Gca Crédito Isento Cdi FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Resp Limitada
CNPJ 63.608.245/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Solutions Gca Crédito Isento Cdi FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC RF, CNPJ 63.608.245/0001-16: tem patrimônio de R$ 201,7m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (32,69%), SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL ARKAN FIF FII EM DEB DE INFRA CDI RF RESP LIMITADA (32,60%), SUBCLASSE I DO VINLAND INCENTIVADO A FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CP LP RESP LIMITADA (32,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO CDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 201,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.171 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/11/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 631,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Solutions Gca Crédito Isento Cdi FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.171 investimentos finais. Os maiores: LEGACY CAPITAL ARKAN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI RF RESP LIMITADA (63.386.988/0001-99) (32,09%), ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.859.087/0001-77) (32,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (4,43%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LEGACY CAPITAL ARKAN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI RF RESP LIMITADA (63.386.988/0001-99)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo32,09%
ValorR$ 46,1m
ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.859.087/0001-77)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo32,02%
ValorR$ 45,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 6,36m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,44m
DEB
ACRC21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 957,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 938,8k
DEB
COCEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 864,2k
DEB
MESA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 823,7k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 803,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CGEE23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 776,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 752,6k
DEB
RALM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 669,6k
DEB
CERR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 621,4k
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 613,1k
DEB
WNTY12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 603,3k
DEB
RALM21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 577k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 556,4k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 542,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 541k
DEB
TUPW21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 522,1k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 522,1k
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 510,5k
DEB
AEAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 507,7k
DEB
RUMOA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 490,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.171 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Hidra Ca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,69%
ValorR$ 65,9m
Subclasse Itaú da Classe do Legacy Capital Arkan FIF FII em Deb de Infra Cdi RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,60%
ValorR$ 65,8m
Subclasse I do Vinland Incentivado a FIF Fundo Inc em Invest em Deb de Infra RF CP Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,55%
ValorR$ 65,7m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 4,36m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 48k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 201,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 201,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 95,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 95.905,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,2% | +1,2% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 195,6m | +8,5% | -6,0 p.p. |
| Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 197,8m | +5,1% | -9,4 p.p. |
| We Crédito IV Caixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 199,5m | — | — |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Prefixado Curto - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 200,3m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Itaú Solutions Gca Crédito Isento Cdi FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 201,7m | — | — |
| Alocc Tna Reserva II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Referenciada DI - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 206,4m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Santander Funpresp Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 271,3m | +13,5% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Solutions Gca Crédito Isento Cdi FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Solutions Gca Crédito Isento Cdi FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC RF?
63.608.245/0001-16 (só os números: 63608245000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO CDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Solutions Gca Crédito Isento Cdi FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC RF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Solutions Gca Crédito Isento Cdi FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Solutions Gca Crédito Isento Cdi FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (32,69%), SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL ARKAN FIF FII EM DEB DE INFRA CDI RF RESP LIMITADA (32,60%), SUBCLASSE I DO VINLAND INCENTIVADO A FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CP LP RESP LIMITADA (32,55%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 201,8m sobre um patrimônio de R$ 201,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Solutions Gca Crédito Isento Cdi FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Resp Limitada?
R$ 201.683.112,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.608.245/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam