Ralia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.751.815/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ralia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45m distribuído em 169 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,20%), DEB (2,18%). R$ 16,1m (35,79% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RALIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 169todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,9m63,34% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,1m35,79% do patrimônio
Sobram R$ 16.097.259,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,85m | 6,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,9k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,7k | 2,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 850,2k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,7k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,7k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,7k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363k | 0,80% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,3k | 0,68% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 285,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,70 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 169 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam