Renda fixa
Santander Pb Nexo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.741.446/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Nexo Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 63.741.446/0001-97: tem patrimônio de R$ 19,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,58%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB NEXO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 96 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/11/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,5k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 7,75k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Nexo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,40%), DEB (3,03%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,62%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 2,02m
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 587,5k
DEB
ENEV18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 565,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 561,6k
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 380,5k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 362,8k
DEB
ELET23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 349,7k
DEB
ELTN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 325,2k
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 300,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENEV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 290,2k
DEB
CESPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 286,7k
DEB
CPJG18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 283,1k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 275,4k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 268,1k
DEB
SUZB29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 262,7k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 251,9k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 251k
DEB
CSRNB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 217,4k
DEB
RUMOA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 194,3k
DEB
AXIAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 193,9k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 192,6k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 185,4k
DEB
TPEN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 184,6k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 184k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 2,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 2,08m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,29%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 571,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 565,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 385,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 359,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 352,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 328,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 308,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 290,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 287,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 283,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 276,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 273,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 269,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 266k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 253,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 249,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 212,1k
Mostrar as outras 54 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 194,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 194,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 193,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 185,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 182,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 182,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 182,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 182,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 182,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 180,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 178k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 177,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 175,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 175k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 174,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 174k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 173,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 172,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 171k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 170,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 170,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 169,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 167,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 167,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 166,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 165,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 165,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 164,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 163,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 163,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 163,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 162,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 162,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 159,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 158,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 158,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 148k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 146,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 145,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 139k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 134,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 134,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 134k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 131,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 122,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 119,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 116,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 104,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 80,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,13k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,01k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,63k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 773,64
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 74todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,7m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.263,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,6% | +10,5% | -7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Pb Nexo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Nexo Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
63.741.446/0001-97 (só os números: 63741446000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB NEXO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Nexo Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Nexo Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Nexo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,58%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,29%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 19,7m sobre um patrimônio de R$ 19,6m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Nexo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 19.644.477,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.741.446/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam