Porto Vecchio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.092.021/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Porto Vecchio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,7m distribuído em 107 posições. As maiores: OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-12-15 (7,77%), DEB (3,73%), DEB (3,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO VECCHIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 107todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,7m99,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.834,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 7,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,2k | 3,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684k | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,7k | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515k | 2,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 435,6k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,6k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,7k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,7k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,6k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,9k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,2k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,2k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,4k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,6k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,6k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,9k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,2k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,6k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,8k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,8k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,85% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,29% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,42k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,26k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17k | 0,02% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,67k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 107 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam