Renda fixa

Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 55.069.807/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 55.069.807/0001-72: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 176 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,80%), DEB (2,61%). R$ 4,61m (24,39% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 18,9m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 210 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +7,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 09/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+5,4%	+10,5%	-5,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,6%	+14,3%	+0,2 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024	-1,3%	+4,4%	-5,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 210 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (55.069.807/0001-72) (12,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,50%), DEB (2,47%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

Sem detalhamento: DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (55.069.807/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,84%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 895,9k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 492,3k
DEB
BCPSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 487,9k
DEB
NTSD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 429,3k
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 419,2k
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 411,5k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 392,5k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 375,3k
DEB
ENEVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 374,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 372,2k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 343,8k
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 318,2k
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 281,2k
DEB
ERDVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 249,7k
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 240,4k
DEB
RECV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 233,5k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 223,3k
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 216,2k
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 205,6k
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 192,4k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 189,2k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 187,4k
DEB
COMR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 186,9k
DEB
ACRC21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 184,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 210 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 719,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 493,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 405,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 398,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 381,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 376,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 355,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 327,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 257,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 251,7k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 241,3k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 237,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 224,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 219,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 196,3k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 196,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 185,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 174,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 172,8k

Mostrar as outras 156 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 166,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 164,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 158,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 158,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 155,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 153,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 151,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 147,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 147,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 146,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 139,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 128,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 126,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 124,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 117,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 114,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 113,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 112,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 109,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 108,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 98,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 98,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 97,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 94,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 90,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 89,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 89,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 89,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 86,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 78,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 78,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 71,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 70k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 68,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 67,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 66,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 64,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 63,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 63,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 63,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 61,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 60,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 59,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 57,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 56,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 55,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 55k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 53,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 52,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 52,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 51,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 51,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 51,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 48,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 47,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 45,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 45,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 41,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 39,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 38,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 38,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 35,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 32,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 30,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 29,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 29,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 28,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 28,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 28,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 27,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 26,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 20,8k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 20,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 19,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 19,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,71k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,93k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 18,9mno mês de set/2026
Posições declaradas: 176todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 14,3m74,78% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 4,61m24,39% do patrimônio

Sobram R$ 4.613.521,82 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Persona Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 14,3m	—	—
Safra Agilité Gradus FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 18,6m	+13,6%	-0,9 p.p.
Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 18,9m	+7,3%	-7,2 p.p.
BB Jujuba Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de ago/2026	R$ 18,9m	+3,7%	-10,8 p.p.
Prunus Fifi - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 19m	+8,6%	-5,9 p.p.
Coalla FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 19,2m	+4,9%	-9,5 p.p.
Sompo Seguros FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 20,8m	+15,0%	+0,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?

55.069.807/0001-72 (só os números: 55069807000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,80%), DEB (2,61%). O fundo declarou 176 posições no total, somando R$ 14,3m sobre um patrimônio de R$ 18,9m.

Qual o patrimônio do Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada?

R$ 18.916.159,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.069.807/0001-72, classe CLASSES - FIF.

O Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 4.613.521,82 — 24,39% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 176 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam