Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.069.807/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,3m distribuído em 177 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,99%), DEB (2,38%). R$ 4,25m (20,91% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 177todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,1m78,26% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,25m20,91% do patrimônio
Sobram R$ 4.247.072,97 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,36m | 6,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 810,7k | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,1k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,4k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,1k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,2k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,5k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,3k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,7k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,1k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 1,00% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 195k | 0,96% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,10% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,63k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,91k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,04k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 177 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam