Renda fixa

Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 66.284.394/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto FIF - CI RF CP, CNPJ 66.284.394/0001-65: tem patrimônio de R$ 12m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 120 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (20,36%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 12m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 280 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 15/04/2026
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,65% ao ano
Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Aplicação mínima: R$ 500,00
Resgate: cota em D+30, dinheiro em D+31
Risco: 3 de 5, na escala do administrador

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 12k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 280 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (20,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,98%), VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 (2,96%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,37%
ValorR$ 2,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 477,6k
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 355,7k
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 325,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 296k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 246,1k
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 235,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 210,9k
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 205,4k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 173,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 158,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 147,9k
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 147,1k
CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 146k
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 143,3k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 142,7k
CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 137,9k
DEB
ANET12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 122,5k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 119k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 117,4k
DEB
SVEA16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 115,3k
ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.863.686/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 115k
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 111,2k
DEB
RENTD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 106,2k
DEB
OVSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 101,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 280 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,36%
ValorR$ 2,44m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,80%
ValorR$ 1,77m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 477,6k
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 355,7k
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 325,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 288,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 246,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 235,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 183,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 173,1k
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 166,2k
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 147,1k
CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 146k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 142,7k
CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 137,9k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 131,3k
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 130,4k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 122,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 119k
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 118,3k
Ver a carteira deste fundo

Mostrar as outras 100 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 117,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 117,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 115,3k
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 111,8k
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 111,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 106,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 101,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 98,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 94,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 91,5k
Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 89,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 85,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 82,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 74,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 73,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 72,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 71,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 66,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 64,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 63,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 62,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 61,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 61,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 60,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 58k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 57,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 57,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 54,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 54,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 54,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 54k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 53,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 52,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 52,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 50,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 49,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 48,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 48,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 47,6k
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 47,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 46,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 46,3k
CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 46,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 46,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 43,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 41,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 38,2k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 37,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 36,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 33,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 30,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 28,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 28,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 27,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 26,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 22,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 22,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 20,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 20,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 18,5k
FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 18,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 17,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 15,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,04k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,79k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,67k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,23k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325,64
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 254,53
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,45
FUT DI1/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,60
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,98
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 12mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 120todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 12m99,55% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 12,9k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.938,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Absoluto FIF - CI RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 6m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 5,9m neste fundo · carteira de mai/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026	+6,5%	+5,7%	+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Santander Pb Lpn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,11m	—	—
Icatu Vanguarda Xxxiii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 11,8m	+10,1%	-4,4 p.p.
Zohar FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 11,9m	—	—
Caspar FIF - Classe de Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 12m	+10,9%	-3,5 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 12m	—	—
Zurique FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 12m	+6,0%	-8,5 p.p.
BB Knot Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026	R$ 12,4m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto FIF - CI RF CP?

66.284.394/0001-65 (só os números: 66284394000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto FIF - CI RF CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Absoluto FIF - CI RF CP?

0,65% ao ano. Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Absoluto FIF - CI RF CP?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto FIF - CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (20,36%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,98%). O fundo declarou 120 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 12m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 11.979.761,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.284.394/0001-65, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam