Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 66.284.394/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12m distribuído em 120 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (20,36%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 120todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.938,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,44m | 20,36% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 14,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 477,6k | 3,98% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,7k | 2,96% |
| CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 2,71% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 288,1k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,6k | 1,96% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 183,4k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,1k | 1,44% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 166,2k | 1,38% |
| CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 1,22% |
| CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 1,19% |
| CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 1,15% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 131,3k | 1,09% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,99% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,98% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 117,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,96% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 111,8k | 0,93% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5k | 0,76% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 89,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,45% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 53,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,39% |
| CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,38% |
| CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,31% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 37,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,15% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,16k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,04k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,47k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,67k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 325,64 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,53 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,45 | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,60 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,98 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam