Prunus Fifi - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.381.358/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Prunus Fifi - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19m distribuído em 100 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,90%), DEB (4,57%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (3,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 100todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.327,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,74m | 24,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,2k | 4,57% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 661,1k | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,2k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,1k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,5k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,1k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,2k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,9k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,5k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,6k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,7k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,6k | 1,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 291k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,85% |
| EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 149,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 98,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam