Bram Danúbio FIF - Classe de Investimento RF Lp - Resp Limitada
CNPJ 42.878.556/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bram Danúbio FIF - Classe de Investimento RF Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 98,6m distribuído em 21 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (25,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (23,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (22,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 121m122,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,4m-22,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.437.054,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 25,3m | 25,67% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,4m | 23,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 22,4m | 22,75% |
| BELA VISTA TOTAL RET | Outros fundos no exterior | R$ 14,4m | 14,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-02-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,3m | 11,48% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150850/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 11,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,7m | 8,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,15m | 4,21% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 808,2k | -0,81% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 655,4k | 0,66% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 303k | 0,30% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 119,3k | -0,12% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 118,9k | -0,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 72,8k | 0,07% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,4k | 0,06% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,9k | 0,06% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57,1k | -0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,55k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,41k | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam