Renda fixa
Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 56.903.183/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Xpce Infra Incentivado FI em Infraestrutura RF CP, CNPJ 56.903.183/0001-00: rendeu -0,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 93,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: DEBENTURE (45,32%), DEBENTURE (32,10%), Valores a Receber (11,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 93,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/08/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -0,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 14,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -1,7% | +11,6% | -13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +3,7% | +3,5% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 438,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: DEBENTURE (87,76%), Valores a Receber (11,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,29%). Retrato de set/2026.
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo87,76%
ValorR$ 81,9m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 273,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 224,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 208,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 150,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 142,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 122,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 115,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 50,2k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,38k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,57
DAPQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.346.708/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,94k
Sem detalhamento: XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (56.903.183/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,47%
Valor-R$ 444,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo45,32%
ValorR$ 42,3m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,10%
ValorR$ 30m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 10,5m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 9,65m
XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,14m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 222,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 93,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 93,8m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 444,2k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 444.174,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Xpce Infra Incentivado FI em Infraestrutura RF CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Xpce Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 73,3m neste fundo · carteira de set/2026
- XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 627,1k neste fundo · carteira de set/2026
- XP Crédito Estruturado 15 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 442,7k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Prezzi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60,2m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Previ Renda Fixa Vértice 2050 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,1m | — | — |
| Sicredi - FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ans - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93,1m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 93,3m | -0,4% | -14,5 p.p. |
| BB Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,4m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,8m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| BNP Paribas Cash DI II Referenciado Cic de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 140,2m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Xpce Infra Incentivado FI em Infraestrutura RF CP?
56.903.183/0001-00 (só os números: 56903183000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Xpce Infra Incentivado FI em Infraestrutura RF CP?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Xpce Infra Incentivado FI em Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEBENTURE (45,32%), DEBENTURE (32,10%), Valores a Receber (11,25%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 93,8m sobre um patrimônio de R$ 93,3m.
Qual o patrimônio do Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 93.343.281,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.903.183/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam