Investimento no exterior
UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 63.534.246/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado, CNPJ 63.534.246/0001-63: tem patrimônio de R$ 841,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 88300 - venc. 2049-12-31 (40,13%), 3CSHGCLG - EVOLUTION STR II SEG - BSP4000D1142 - CS - 540544,852455 - venc. 2050-12-31 (29,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 841,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 104 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,53m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,29m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 82300 - venc. 2049-12-31 (37,74%), 3CSHGCLG - EVOLUTION STR II SEG - BSP4000D1142 - CS - 113053,163145 - venc. 2050-12-31 (5,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,77%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 82300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo37,74%
ValorR$ 287,4m
3CSHGCLG - EVOLUTION STR II SEG - BSP4000D1142 - CS - 113053,163145 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 39,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 28,7m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 26,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 26,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 23,5m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 21,5m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 13,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 13,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 11,8m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 11,3m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 10,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 10,8m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 9,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 8,27m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 8,2m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 7,9m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 7,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 7,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 7,68m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 6,97m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 6,89m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 88300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo40,13%
ValorR$ 337,8m
3CSHGCLG - EVOLUTION STR II SEG - BSP4000D1142 - CS - 540544,852455 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo29,30%
ValorR$ 246,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 39,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 39,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 29,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 29,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 28,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 28,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 7,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 7,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 6,43m
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 5,48m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,49m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 364,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 287,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 841,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 844,7m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,98m-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.976.864,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Consenso FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,65m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026 | +2,8% | +6,8% | -4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cancale II 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limtadacarteira de set/2026 | R$ 785,2m | +21,8% | +8,0 p.p. |
| Brisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 824,9m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 841,7m | — | — |
| UBS Roka 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 846,9m | +18,9% | +4,9 p.p. |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 885,1m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Eclipseon Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 903,9m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 929,9m | +1,4% | -12,8 p.p. |
Perguntas sobre UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado?
63.534.246/0001-63 (só os números: 63534246000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 88300 - venc. 2049-12-31 (40,13%), 3CSHGCLG - EVOLUTION STR II SEG - BSP4000D1142 - CS - 540544,852455 - venc. 2050-12-31 (29,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,69%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 844,7m sobre um patrimônio de R$ 841,7m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 841.700.190,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.534.246/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam