Investimento no exterior
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Consenso FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.847.260/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Consenso FIF CIC Multimercado, CNPJ 68.847.260/0001-30: tem patrimônio de R$ 1,66m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,84%), DISPONIBILIDADES (0,30%), VALORES A PAGAR (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL CONSENSO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,66m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/08/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Consenso FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 88300 - venc. 2049-12-31 (40,07%), 3CSHGCLG - EVOLUTION STR II SEG - BSP4000D1142 - CS - 540544,852455 - venc. 2050-12-31 (29,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,68%). Retrato de set/2026.
QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 88300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo40,07%
ValorR$ 663,5k
3CSHGCLG - EVOLUTION STR II SEG - BSP4000D1142 - CS - 540544,852455 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo29,25%
ValorR$ 484,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 77,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 57,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 57,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 56,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 55,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 26,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 23,7k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 21,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 15,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 15,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 12,6k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 10,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,56k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,42k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 716,35
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL CONSENSO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (68.847.260/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,30%
Valor-R$ 4,99k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (63.534.246/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,35%
Valor-R$ 5,85k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,84%
ValorR$ 1,65m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,49k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,66mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,66m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,99k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.985,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026 | -1,8% | +1,0% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Strd FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,57m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Asa Strategy Amazon Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,65m | -1,1% | -15,2 p.p. |
| UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Consenso FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,66m | — | — |
| Cimenx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,66m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Coinext Ucx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,67m | — | — |
| Brain Central Re II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,7m | — | — |
| Poseidon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,26m | -43,2% | -57,4 p.p. |
Perguntas sobre UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Consenso FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Consenso FIF CIC Multimercado?
68.847.260/0001-30 (só os números: 68847260000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL CONSENSO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Consenso FIF CIC Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Consenso FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Consenso FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,84%), DISPONIBILIDADES (0,30%), VALORES A PAGAR (0,15%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,66m sobre um patrimônio de R$ 1,66m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Consenso FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.655.834,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.847.260/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam