Multimercado
Bradesco AZ Quest Altro FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitada
CNPJ 62.455.668/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco AZ Quest Altro FIF - CIC Multimercado CP Fie II, CNPJ 62.455.668/0001-80: tem patrimônio de R$ 129,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,19%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,81%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO AZ QUEST ALTRO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 129,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 172 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco AZ Quest Altro FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 172 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,94%), DEB (3,23%), VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34) (3,10%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,94%
ValorR$ 16,2m
DEB
ASHS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 4,38m
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 4,21m
CRI/BARIGSEC/150426/240441/10608405000160
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 3,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 3,38m
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,36m
DEB
MOVIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 3,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 3,29m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,86m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,84m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
USIM29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,74m
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,72m
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,43m
SUB A1 CDI
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,42m
DEB
ERDVB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,38m
SUB A2 CDI
Outros
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,34m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,31m
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,3m
DEB
BZGY21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,25m
DEB
HAPVA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,21m
DEB
RENTE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,16m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,15m
DEB
ALGAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,13m
DEB
BRIT12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,13m
DEB
EQPA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest B Previdência Altro Master Fife FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,19%
ValorR$ 128,3m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,05m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,39k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 129,4m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.751,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco AZ Quest Altro FIF - CIC Multimercado CP Fie II
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco AZ Quest Altro Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 129,4m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,0 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,3% | +1,2% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Active Fix ESG Horizonte Is FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,6m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Monte Bravo Portfolio Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 126,9m | — | — |
| Bradesco AZ Quest Altro FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 129,4m | — | — |
| Qi Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 131,4m | +19,3% | +4,8 p.p. |
| Funpresp-jud - Consolidador Charax Imob Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 131,7m | +5,7% | -8,7 p.p. |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder B Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 133m | -34,2% | -48,7 p.p. |
| Safra Building Block Ouro Usd Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,2m | +4,9% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco AZ Quest Altro FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco AZ Quest Altro FIF - CIC Multimercado CP Fie II?
62.455.668/0001-80 (só os números: 62455668000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO AZ QUEST ALTRO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco AZ Quest Altro FIF - CIC Multimercado CP Fie II?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco AZ Quest Altro FIF - CIC Multimercado CP Fie II?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco AZ Quest Altro FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,19%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,81%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 129,4m sobre um patrimônio de R$ 129,4m.
Qual o patrimônio do Bradesco AZ Quest Altro FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitada?
R$ 129.380.264,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.455.668/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam