Santander Pb Cwb11 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.405.863/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Cwb11 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,9m distribuído em 89 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (16,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,32%), DEB (2,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CWB11 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,9m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.586,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,47m | 16,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 7,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385k | 2,59% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 355,1k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 1,68% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,1k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,9k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,76% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,67% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,55% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,35% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,1k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,79k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,47k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,22k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,44k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam