Ações e renda variável
UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
CNPJ 63.105.177/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc FIF Ações, CNPJ 63.105.177/0001-72: tem patrimônio de R$ 35,6m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CNPJ: 63893631000105 - BTGP (99,87%), VALORES A PAGAR (11,28%), VALORES A RECEBER (11,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS LONG BIAS FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,98m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: CNPJ: 63893631000105 - BTGP (99,87%), VALORES A PAGAR (11,28%), VALORES A RECEBER (11,24%). Retrato de set/2026.
CNPJ: 63893631000105 - BTGP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,87%
ValorR$ 35,6m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 4,02m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 4m
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 54,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Sem detalhamento: UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS LONG BIAS FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA (63.105.177/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-22,57%
Valor-R$ 8,04m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CNPJ: 63893631000105 - BTGP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,87%
ValorR$ 35,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 4,02m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 4m
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 54,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,6m122,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,04m-22,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.037.951,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc FIF Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,07m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Self Made Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,03m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,2% | +11,6% | -11,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,6m | — | — |
| Logos Long Biased Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 35,8m | -13,1% | -27,3 p.p. |
| Prinz Endurance Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 37,4m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Allure Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,9m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Apex Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,3m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 77,1m | -4,9% | -19,1 p.p. |
| Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 106,9m | — | — |
Perguntas sobre UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc FIF Ações?
63.105.177/0001-72 (só os números: 63105177000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS LONG BIAS FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc FIF Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc FIF Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CNPJ: 63893631000105 - BTGP (99,87%), VALORES A PAGAR (11,28%), VALORES A RECEBER (11,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 43,6m sobre um patrimônio de R$ 35,6m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada?
R$ 35.603.249,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.105.177/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam