Renda fixa
Unimed Investcoop Pré Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.052.397/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Unimed Investcoop Pré Fixado FIF RF, CNPJ 37.052.397/0001-75: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 238,4m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Investcoop Asset Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (26,94%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (24,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (18,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 238,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investcoop Asset Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/05/2020
- Índice de referência
- IRF-M
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,9% | +11,6% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,5% | +14,3% | +5,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,9% | +10,9% | -11,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,7% | +13,0% | +3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +0,8% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,94%
ValorR$ 64,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,43%
ValorR$ 58,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,46%
ValorR$ 44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,27%
ValorR$ 41,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,93%
ValorR$ 28,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,25m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,82k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 881,69
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 513,76
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 238,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 238,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.573,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Unimed Investcoop Pré Fixado FIF RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Unimed Investcoop I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 31,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Bond Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 234,5m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Unimed Investcoop Pré Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 238,4m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240,4m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Neo Rfdli FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 254,1m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Neo RF Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 255,9m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 271m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Arx Infra Renda Cdi Fi Incentivado de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 298,7m | -6,9% | -21,0 p.p. |
Perguntas sobre Unimed Investcoop Pré Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Unimed Investcoop Pré Fixado FIF RF?
37.052.397/0001-75 (só os números: 37052397000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Unimed Investcoop Pré Fixado FIF RF?
Investcoop Asset Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Unimed Investcoop Pré Fixado FIF RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Unimed Investcoop Pré Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (26,94%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (24,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (18,46%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 238,4m sobre um patrimônio de R$ 238,4m.
Qual o patrimônio do Unimed Investcoop Pré Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 238.379.189,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.052.397/0001-75, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam