Multimercado
Adjud Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitada
CNPJ 45.019.629/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Adjud FIF Multimercado CP LP de, CNPJ 45.019.629/0001-11: rendeu -5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,33%), ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27,67%), XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADJUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,1% | +11,6% | -11,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -7,9% | +14,3% | -22,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +43,0% | +10,9% | +32,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +32,4% | +7,3% | +25,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Adjud Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28) (61,49%), ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.676.423/0001-40) (28,11%), XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.405.628/0001-33) (10,23%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo61,49%
ValorR$ 32,1m
ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.676.423/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo28,11%
ValorR$ 14,7m
XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.405.628/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 5,34m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 37,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,46k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,93k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,97k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 636,94
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,34
AJUSTES PATRIM NIO CREDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,12
Sem detalhamento: XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA (62.965.634/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 30,82
Sem detalhamento: ADJUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (45.019.629/0001-11)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 12,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Impacto Roxo FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo62,33%
ValorR$ 33,5m
Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,67%
ValorR$ 14,9m
XP Addebitare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 5,31m
XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 72k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,71k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,8m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.415,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Carrefour Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,5m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Adjud Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 53,8m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 55,5m | -7,8% | -22,0 p.p. |
| Kapitalo Kappa S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 55,6m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Occam Retorno Absoluto Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Kapitalo Estratégia Zeta Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| BB Sarahprev Módulo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 121,1m | +7,8% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Adjud Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Adjud FIF Multimercado CP LP de?
45.019.629/0001-11 (só os números: 45019629000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADJUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Adjud FIF Multimercado CP LP de?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Adjud FIF Multimercado CP LP de?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Adjud Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,33%), ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27,67%), XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,87%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 53,8m sobre um patrimônio de R$ 53,8m.
Qual o patrimônio do Adjud Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitada?
R$ 53.779.895,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.019.629/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam