Investimento no exterior
Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.729.856/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Black Swan Dual FIF em Ações, CNPJ 62.729.856/0001-50: tem patrimônio de R$ 5,6m. Fundo, gerido por Black Swan Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,59%), BTGP BANCO UNT N2 (8,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLACK SWAN DUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 195 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Black Swan Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 04/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 44,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 195 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,76%), Títulos Públicos (10,75%), BTGP BANCO UNT N2 (7,21%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,76%
ValorR$ 1,13m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 586,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 393,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 185k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 181,7k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 166,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 159,2k
Ação ordinária
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 155,6k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 144,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 133,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 129,3k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 117,3k
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 100,2k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 97,4k
Ação ordinária
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 96,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 95,1k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 86,9k
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 86,1k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 83,4k
Ação ordinária
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 74,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 73,9k
VISA INC DRN
VISA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 69,5k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 68,5k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 66,4k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 63,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 195 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,59%
ValorR$ 1,27m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 457,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 399,7k
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 226,8k
Nu Ibov Smart Low Volatility B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 214,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 195,9k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 182,7k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 174k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 170,5k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 156,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 150,5k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 139,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 128,6k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 122,8k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 120,9k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 119,7k
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 102,6k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 100,9k
Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 100,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 92,6k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 86,2k
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 80k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 76k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 74,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 73,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 66,4k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 65,9k
VISA INC DRN
VISA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 65,8k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 63,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 58,6k
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 58,4k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 49,3k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 38,6k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 35,1k
WIZ CO ON NM
WIZC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 29,9k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 23k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 20,6k
Investo Argentina Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11,9k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,65k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,41k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 164,31
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,61m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,82k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.820,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (8E3T71757972836, EQZSE1757973083). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,35m | +15,8% | +1,3 p.p. |
| Oak Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,57m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,6m | — | — |
| Balanced Growth Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,69m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Jdc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,21m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Manager Jss Equity All China FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,23m | -20,0% | -34,5 p.p. |
| Nordea Alfa 10 Dólar Adv Cic de Classes Multimercado - Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,89m | +5,3% | -9,2 p.p. |
Perguntas sobre Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Black Swan Dual FIF em Ações?
62.729.856/0001-50 (só os números: 62729856000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLACK SWAN DUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Black Swan Dual FIF em Ações?
Black Swan Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,59%), BTGP BANCO UNT N2 (8,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,13%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 5,61m sobre um patrimônio de R$ 5,6m.
Qual o patrimônio do Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 5.604.866,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.729.856/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam