Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.729.856/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,45m distribuído em 40 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,93%), IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,46%), BTGP BANCO UNT N2 (7,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLACK SWAN DUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,45mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,46m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.604,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 19,93% |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 570,8k | 10,46% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 390,8k | 7,16% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 248,4k | 4,55% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 217,2k | 3,98% |
| NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 206,9k | 3,79% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,9k | 3,39% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,8k | 3,31% |
| TAIWANSMFAC DRN EDVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 166,3k | 3,04% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155k | 2,84% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 144,3k | 2,64% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,3k | 2,46% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,4k | 2,39% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,6k | 2,33% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 117,3k | 2,15% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 113,6k | 2,08% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,4k | 1,74% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,3k | 1,74% |
| INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 94,6k | 1,73% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,5k | 1,60% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 86,1k | 1,57% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 83,4k | 1,52% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,4k | 1,39% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74k | 1,35% |
| VISA INC DRNVer VISA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 69,5k | 1,27% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,8k | 1,22% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,5k | 1,18% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,7k | 1,16% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 63,3k | 1,16% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,2k | 1,08% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,5k | 0,83% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,2k | 0,64% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,6k | 0,61% |
| WIZ CO ON NMVer WIZC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,2k | 0,55% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,2k | 0,38% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,6k | 0,37% |
| INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,9k | 0,23% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,66k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,3k | 0,04% |
| WSPFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,9k | -0,03% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam