Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.327.943/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 471,8m distribuído em 169 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (51,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,48%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (5,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 471,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 169todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 481,9m101,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,1m-2,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.083.992,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 243,5m | 51,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 54,2m | 11,48% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,9m | 5,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 4,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 14,9m | 3,16% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13m | 2,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 2,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,5m | 2,01% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,66m | 1,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 7,61m | 1,61% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,2m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,41% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,89m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,34% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,28% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,24% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,4k | 0,15% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,9k | 0,07% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,7k | 0,04% |
| CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,03% |
| IBOVR171 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 144,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 0,02% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,02% |
| IBOVS166 - 15/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 138k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,02% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 129,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,01% |
| IBOVG189 - 15/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,01% |
| IBOVH200 - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64k | 0,01% |
| SUZBF431 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,2k | 0,01% |
| IBOVF183 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,00% |
| SUZBF426 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,8k | 0,00% |
| IBOVR168 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,5k | 0,00% |
| SUZBF436 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43k | 0,00% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 36,3k | 0,00% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,9k | 0,00% |
| RENTS398 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,00% |
| RENTS393 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,3k | 0,00% |
| SUZBG461 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,3k | 0,00% |
| PETRG507 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,1k | 0,00% |
| PETRS382 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,9k | 0,00% |
| PETRF454 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,5k | 0,00% |
| SBSPR146 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,7k | 0,00% |
| RADLS181 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,00% |
| PETRS384 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,00% |
| PETRG492 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,22k | 0,00% |
| CSMGR490 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,59k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,3k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,82k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,45k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,05k | 0,00% |
| SUZBF439 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,83k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,61k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,54k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| PETRF562 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,26 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,06 | 0,00% |
| SUZBF571 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,10 | 0,00% |
| PETRG952 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,09 | 0,00% |
| SUZBF621 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,06 | 0,00% |
| SUZBF636 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,06 | 0,00% |
| SUZBF576 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,05 | 0,00% |
| SUZBF706 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,04 | 0,00% |
| PETRG802 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| SUZBF671 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| SUZBF701 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| SUZBG738 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| PETRG786 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| SUZBF681 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 169 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam