Multimercado

Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.327.943/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF CI Multimercado, CNPJ 58.327.943/0001-03: tem patrimônio de R$ 471,8m. Fundo, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 169 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (51,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,48%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (5,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 471,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 327 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/04/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em: 03/12/2024
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,75% ao ano
Taxa de performance: Performance correspondente a 20% (dez por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% do CDI.
Aplicação mínima: R$ 0,00
Resgate: cota em D+9, dinheiro em D+1
Risco: 5 de 5, na escala do administrador

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 10m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 327 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (51,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (4,06%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo51,62%
ValorR$ 243,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,48%
ValorR$ 54,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 19,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 14,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 9,5m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 8,66m
Ver a ficha de SUZB3
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 7,74m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,21m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,83m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,76m
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,61m
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,41m
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,22m
DEB
VIAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,97m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,89m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,73m
DEB
RDORB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,73m
DEB
AEGPB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,66m
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,64m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,62m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,57m
DEB
HAPV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,51m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,49m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 327 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo51,62%
ValorR$ 243,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,48%
ValorR$ 54,2m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 26,9m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 19,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 14,9m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 13m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 9,5m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 8,66m
Ver SUZB3
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 7,61m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,97m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,66m

Mostrar as outras 149 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,62m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,36m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,17m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 995,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 967k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 891,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 832,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 789,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 753,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 732,4k
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 731,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 717,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 717,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 685,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 665,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 661,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 659,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 652,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 644,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 641,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 596,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 584,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 583,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 547,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 543,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 523,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 523,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 518,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 517,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 517,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 515,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 510,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 501,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 493,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 478,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 470,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 467k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 440,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 436,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 427k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 423,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 422,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 420,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 402,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 402k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 392,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 387,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 380,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 374,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 364,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 341k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 340,9k
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 332,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 319,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 308k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 306,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 303k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 293k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 285,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 283,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 282,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 269,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 262k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 256,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 248,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 245,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 244,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 230,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 230,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 229,7k
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 220,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 215k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 214,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 195,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 191k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 178,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 177,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 177,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 169k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 153,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 150,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 148,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 144,7k
IBOVR171 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 144,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 142,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 140,6k
CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 140,3k
IBOVS166 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 138k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 137,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 134,1k
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 129,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 112,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 111,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 108,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 106,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 88,2k
IBOVG189 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 84,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 81,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74,9k
IBOVH200 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64k
SUZBF431 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,2k
IBOVF183 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,2k
SUZBF426 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,8k
IBOVR168 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,5k
SUZBF436 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 36,3k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,9k
RENTS398 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,6k
RENTS393 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,3k
SUZBG461 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,3k
PETRG507 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,1k
PETRS382 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
PETRF454 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,5k
SBSPR146 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,7k
RADLS181 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
PETRS384 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
PETRG492 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,22k
CSMGR490 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,59k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,3k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,82k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,45k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
SUZBF439 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,83k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,61k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,54k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
PETRF562 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,26
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,06
SUZBF571 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,10
PETRG952 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,09
SUZBF621 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
SUZBF636 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
SUZBF576 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
SUZBF706 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
PETRG802 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
SUZBF671 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
SUZBF701 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
SUZBG738 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
PETRG786 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF681 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 471,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 169todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 481,9m101,39% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 10,1m-2,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.083.992,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF CI Multimercado

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 129,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Seleção Dinâmico Cdi Iu FIF Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 56,4m neste fundo · carteira de set/2026
Zla 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda FixaR$ 1,56m neste fundo · carteira de fev/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 21/05/2026	+5,4%	+5,3%	+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,4%	+14,3%	+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Classe de Investimento do Santander Scc Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 458,2m	+14,2%	0,0 p.p.
Safira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 463,5m	+15,3%	+1,1 p.p.
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 471,8m	—	—
Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 485,7m	+5,7%	-8,4 p.p.
Bússola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 487,9m	+8,8%	-5,3 p.p.
Caixa Indexa Ouro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 499,5m	+6,5%	-7,7 p.p.
Legacy Capital Edge FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 805,9m	+5,9%	-8,3 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF CI Multimercado?

58.327.943/0001-03 (só os números: 58327943000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF CI Multimercado?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF CI Multimercado?

0,75% ao ano. Taxa de performance: Performance correspondente a 20% (dez por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% do CDI.. É o que diz a lâmina de 30/04/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF CI Multimercado?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+9 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/04/2026.

Onde o Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (51,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,48%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (5,71%). O fundo declarou 169 posições no total, somando R$ 481,9m sobre um patrimônio de R$ 471,8m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 471.773.957,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.327.943/0001-03, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 169 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam