Ações e renda variável
Jetta FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 17.133.677/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jetta FIF - CI em Ações, CNPJ 17.133.677/0001-09: rendeu +22,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 128,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (39,18%), ITAÚ VW JETTA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (25,34%), ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JETTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 128,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 220 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +22,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,9% | +10,5% | +2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,2% | +14,3% | +20,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,3% | +10,9% | -22,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,0% | +13,0% | +8,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,2% | +12,4% | -10,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,8% | +1,9% | -7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jetta FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 220 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.147.499/0001-71) (36,98%), VALORES A PAGAR (7,32%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40) (5,53%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo36,98%
ValorR$ 45,5m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 9,02m
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 6,82m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 6,31m
IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.015/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 5,7m
ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES (50.279.144/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 5,55m
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.065.123/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,68m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 3,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 3,04m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.806/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 3,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 3,02m
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,78m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,51m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,51m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,42m
Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.375.206/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,15m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,02m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,98m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,77m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,41m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,25m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,01m
Ação ordinária
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 988,8k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 981k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 220 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,18%
ValorR$ 50,5m
Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,34%
ValorR$ 32,7m
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,38%
ValorR$ 26,3m
Itaú Gca Atlas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 12,2m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 5,65m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,53m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 39,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 128,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 129m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.507,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Jetta FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Jetta FIF - CI em Ações?
17.133.677/0001-09 (só os números: 17133677000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JETTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jetta FIF - CI em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jetta FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jetta FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (39,18%), ITAÚ VW JETTA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (25,34%), ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,38%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 129m sobre um patrimônio de R$ 128,9m.
Qual o patrimônio do Jetta FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 128.925.148,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.133.677/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam