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Renda fixa

Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.384.643/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Blg FI em Infraestrutura - RF CP, CNPJ 54.384.643/0001-05: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (8,76%), DEB (4,91%), DEB (4,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
53 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA.
Administrador
UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/03/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,2%+11,6%-6,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,1%+14,3%+1,8 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+0,2%+6,2%-6,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,91%), DEB (4,73%), DEB (4,62%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    RUMOA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 918,6k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 886k

  • DEB

    BTEL13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 865,3k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 844k

  • DEB

    CGOS13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 843,1k

  • DEB

    ENGIB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 815k

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 639,6k

  • PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.374.563/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 631,5k

  • DEB

    MRSAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 619,1k

  • DEB

    TRPLB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 509,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CPFPB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 501,8k

  • DEB

    MSGT23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 489,6k

  • DEB

    PEJA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 485,4k

  • DEB

    ASSR21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 476,2k

  • DEB

    JTEE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 467,1k

  • DEB

    AURE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 410,8k

  • DEB

    TAEEA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 410k

  • DEB

    ENAT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 407,8k

  • DEB

    CGOS34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 391,6k

  • DEB

    ERDVB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 388,1k

  • DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 382,6k

  • DEB

    CCROA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 370k

  • DEB

    ECER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 368,6k

  • DEB

    RISP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 329,3k

  • DEB

    CBAN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 320,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • UBS Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,76%

    ValorR$ 1,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 945,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 902,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 888,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 874,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 810,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 636,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 614,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 519,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 516,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 508,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 491,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 481,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 446,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 425,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 420,4k

  • DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 415,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 411,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 401,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 395,5k

Mostrar as outras 30 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 384k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 381,6k

  • Primo Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 356,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 322,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 321,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 320,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 317,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 317k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 313,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 307,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 304,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 303,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 267,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 265,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 248,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 232,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 226,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 211,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 180,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 173,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 156,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 149k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 126,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 82,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 72,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 59,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 40,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 21,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,47k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,98

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
50todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,3m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,9k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.949,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Xi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,1m+11,8%-2,4 p.p.
Faroe FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,1m+9,0%-5,2 p.p.
Digital FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 19,1m——
Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 19,3m+7,4%-6,8 p.p.
Msb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,4m+6,7%-7,5 p.p.
Bradesco Prime H FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Lp Performance - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,5m+13,8%-0,4 p.p.
Brasilprev Riza Crédito Asg Is Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 20,3m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Blg FI em Infraestrutura - RF CP?

54.384.643/0001-05 (só os números: 54384643000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Blg FI em Infraestrutura - RF CP?

Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Blg FI em Infraestrutura - RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (8,76%), DEB (4,91%), DEB (4,69%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 19,3m sobre um patrimônio de R$ 19,3m.

Qual o patrimônio do Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 19.250.347,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.384.643/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam