Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.384.643/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,1m distribuído em 50 posições. As maiores: UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (7,64%), DEB (4,93%), DEB (4,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 50todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.106,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 7,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,8k | 4,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,3k | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,9k | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,7k | 4,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,3k | 4,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663k | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,8k | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,3k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,1k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,2k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,7k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,2k | 2,30% |
| PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 437,6k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,5k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,6k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,8k | 2,18% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0 | Ações de empresas brasileiras | R$ 406,3k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,9k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,2k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,1k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,8k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,7k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,6k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,7k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,21% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,7k | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,55k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 499,98 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam