Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.103.583/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,9m distribuído em 52 posições. As maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (11,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (5,64%), DEB (4,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELLAS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,9m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.589,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,09m | 11,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 5,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,3k | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,9k | 4,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786k | 4,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,4k | 4,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,5k | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,3k | 3,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,8k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,7k | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,3k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,1k | 2,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 496,4k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,4k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,9k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,7k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,8k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,1k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,1k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,8k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,8k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,3k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,1k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,8k | 1,25% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,4k | 1,07% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2035-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126k | 0,70% |
| ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 112,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,1k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,79k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam