Renda fixa
Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.103.583/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 62.103.583/0001-33: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (11,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (5,64%), DEB (4,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELLAS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +3,4% | +3,6% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 271,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (12,67%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (9,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,57%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,67%
ValorR$ 2,56m
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 2,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 1,33m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,01m
DEB
EKTRA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 990,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 988,3k
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 946,2k
DEB
ISAEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 884,2k
DEB
CGOSB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 882,2k
DEB
ENMTD5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 813k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 804,1k
DEB
CSMGA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 664,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 646,8k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 608,5k
DEB
ERDVA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 606,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 512,8k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 510,9k
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 505k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 503,5k
DEB
TRPLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 493k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 275,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 254,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 243,7k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 224,6k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 205,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 2,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 852,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 849,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 786k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 749,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 745,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 587,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 537,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 518,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 516,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 507,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 496,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 488,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 473,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 443,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 409,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 393,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 372,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 335,8k
Mostrar as outras 32 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 329,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 314,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 307,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 302,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 278,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 223,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 218,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 215,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 198,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 192,4k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2035-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 182,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 182,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 181,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 177,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 174,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 149,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 128,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 126k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 112,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 110,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 100,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 74,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 62,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 54,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 52,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 34,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 20,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,79k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 52todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,9m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.589,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
62.103.583/0001-33 (só os números: 62103583000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELLAS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (11,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (5,64%), DEB (4,76%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 17,9m sobre um patrimônio de R$ 17,9m.
Qual o patrimônio do Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 17.889.101,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.103.583/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam