Portal Solar FIF - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.380.424/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Portal Solar FIF - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,6m distribuído em 99 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (19,19%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,62%), DEB (5,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 99todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,7m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,3k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.322,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,34m | 19,19% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 5,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 5,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,4k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,5k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,3k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,4k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,6k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,5k | 1,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 414,6k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,1k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,1k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,4k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,4k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,5k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,5k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,57% |
| EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 128,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 130,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam