BNP Paribas Irf-m Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.108.918/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Irf-m Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,1m distribuído em 41 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (11,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (10,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.915,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,04m | 11,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,85m | 10,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 9,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,48m | 8,18% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,41m | 7,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 5,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 941,8k | 5,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 936,1k | 5,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 935,6k | 5,16% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 828,2k | 4,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 786,9k | 4,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Títulos do governo | R$ 732,9k | 4,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 629,8k | 3,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 592,4k | 3,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 534,7k | 2,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 438,7k | 2,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 324,1k | 1,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 323,5k | 1,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Títulos do governo | R$ 255,2k | 1,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 152,4k | 0,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 133,1k | 0,73% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,7k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,46k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,69k | 0,03% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,33k | -0,01% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 703,92 | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 593,84 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 548,76 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 374,52 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 209,97 | 0,00% |
| FUTDI1F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,52 | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 185,88 | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 161,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,66 | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,33 | 0,00% |
| DI1FUTF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,72 | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,65 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 31,60 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,94 | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,98 | 0,00% |
| DI1FUTN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,50 | 0,00% |
11 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam