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Renda fixa

BNP Paribas Irf-m Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.108.918/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Irf-m CI RF, CNPJ 25.108.918/0001-80: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,1m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (11,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (10,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
41No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/03/2025
Índice de referência
IRF-M
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,4%+11,6%-4,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,7%+14,3%+3,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,4%+10,9%-9,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,4%+13,0%+3,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,5%+12,4%-3,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,9%+1,4%+2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,22k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,26%

    ValorR$ 2,04m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 1,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,47%

    ValorR$ 1,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,18%

    ValorR$ 1,48m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,77%

    ValorR$ 1,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 1,05m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 941,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 936,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 935,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 828,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 786,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 732,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 629,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 592,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 534,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 438,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 324,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 323,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 255,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 152,4k

Mostrar as outras 21 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 133,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 15,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,46k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,69k

  • DI1FUTF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 2,33k

  • FUT DI1/V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 703,92

  • DI1FUTF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 593,84

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 548,76

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 374,52

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 209,97

  • FUTDI1F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 202,52

  • DI1FUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 185,88

  • FUT DI1/F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 161,00

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 116,66

  • FUT DI1/J28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 70,33

  • DI1FUTF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,72

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,65

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 31,60

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,94

  • FUT DI1/F30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,98

  • DI1FUTN26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,50

11 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,1m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,9k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.915,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BNP Paribas Irf-m CI RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Galapagos Pelican Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026R$ 16,9m+13,8%-0,4 p.p.
Zenith Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 17,7m——
Nu Cdi Dinamico Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 18m+12,5%-1,7 p.p.
Santander Pb Bela Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18m——
Bradesco FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Yugecarteira de set/2026R$ 18m+9,8%-4,4 p.p.
Tmj Ima-b Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 18,1m-36,2%-50,4 p.p.
BNP Paribas Irf-m Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 18,1m+9,5%-4,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas Irf-m Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Irf-m CI RF?

25.108.918/0001-80 (só os números: 25108918000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Irf-m CI RF?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Irf-m CI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP Paribas Irf-m Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (11,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (10,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,47%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 18,1m sobre um patrimônio de R$ 18,1m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Irf-m Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 18.100.099,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.108.918/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam