St Benedikt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.319.210/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o St Benedikt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,8m distribuído em 124 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,28%), DEB (2,84%), DEB (2,84%). R$ 5,85m (26,82% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ST BENEDIKT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 124todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16m72,55% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,85m26,82% do patrimônio
Sobram R$ 5.850.861,82 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,46m | 11,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,4k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,9k | 2,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 540,3k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531k | 2,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 470,4k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,4k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,5k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,7k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,1k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,8k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,2k | 1,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 316,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,9k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 0,65% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 124 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam