Renda fixa
Constelação FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 67.803.129/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Constelação FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 67.803.129/0001-09: tem patrimônio de R$ 62,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (74,81%), BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (24,90%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONSTELAÇÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/07/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,45m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Constelação FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (44.315.864/0001-78) (24,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,44%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (44.315.864/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo24,92%
ValorR$ 15,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,12%
ValorR$ 10,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 9,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,81%
ValorR$ 9,14m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo13,89%
ValorR$ 8,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 5,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 2,93m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 941,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 866,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 603k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
NTN-B/TESOURO/200116/150826/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 216,5k
NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 194,8k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 189k
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 178,2k
NTN-B/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 116,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 74,9k
NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 54,1k
NTN-B/TESOURO/150700/150531/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,6k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,7k
Sem detalhamento: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (21.347.522/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 60,67
Sem detalhamento: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.319.584/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,14k
Sem detalhamento: CONSTELAÇÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (67.803.129/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 9,93k
Sem detalhamento: BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (32.742.636/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-5,59%
Valor-R$ 3,45m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Index Ima-b5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo74,81%
ValorR$ 46,7m
Bram Debêntures Incent Inflação Infra FIF - Ci Incent de Inv em Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,90%
ValorR$ 15,5m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 180,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,23k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 225,08
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.641,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +2,7% | +2,2% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Portfolio III RF Inflação Incentivada Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jun/2026 | R$ 54,5m | — | — |
| Fyto Cash Bank Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 57,5m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Rontano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 58,4m | +4,5% | -10,0 p.p. |
| Agra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,3m | +8,1% | -6,3 p.p. |
| Bradesco FIF Seguros Gerais - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 61,4m | — | — |
| Constelação FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 62,4m | — | — |
| Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 62,5m | +6,3% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Constelação FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Constelação FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
67.803.129/0001-09 (só os números: 67803129000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONSTELAÇÃO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Constelação FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Constelação FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Constelação FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (74,81%), BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (24,90%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (0,28%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 62,4m sobre um patrimônio de R$ 62,4m.
Qual o patrimônio do Constelação FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?
R$ 62.419.221,77 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.803.129/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam