Renda fixa
Fyto Cash Bank Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 49.981.716/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fyto Cash Bank FIF RF, CNPJ 49.981.716/0001-06: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 57,5m e 569 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Fyto Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (33,58%), BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 (8,49%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15 (6,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 25No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 569Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fyto Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/03/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,4% | +11,6% | +0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,4% | +10,9% | +2,5 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +11,6% | +9,5% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,58%
ValorR$ 19,3m
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 4,88m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 3,91m
BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 3,25m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 3,23m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 2,79m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 2,16m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 2,13m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,95m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,93m
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,7m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,56m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,56m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,55m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 956,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 695,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 688,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 655,4k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 637,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 627,2k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 536,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 509,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 310,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 58,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,83k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,6m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 116,1k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 116.123,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wnt Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimentocarteira de mai/2026 | R$ 50,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 50,8m | — | — |
| Portfolio III RF Inflação Incentivada Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jun/2026 | R$ 54,5m | — | — |
| Tp12 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,7m | — | — |
| Caixa Aroeira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Fyto Cash Bank Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 57,5m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Buriti Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,9m | +13,9% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Fyto Cash Bank Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Fyto Cash Bank FIF RF?
49.981.716/0001-06 (só os números: 49981716000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fyto Cash Bank FIF RF?
Fyto Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fyto Cash Bank FIF RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fyto Cash Bank Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (33,58%), BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 (8,49%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15 (6,80%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 57,6m sobre um patrimônio de R$ 57,5m.
Qual o patrimônio do Fyto Cash Bank Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 57.475.606,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.981.716/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam