Renda fixa
Inter Log 3 Fi RF Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.219.336/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Inter Log 3 FI RF Simples, CNPJ 54.219.336/0001-79: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 135,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (45,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (45,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (8,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER LOG 3 FI RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 135,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,3% | +10,5% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,6% | +14,3% | -5,7 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +6,1% | +8,0% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo45,86%
ValorR$ 62,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo45,79%
ValorR$ 62,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 11,3m
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,3k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,42k
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,68k
CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,18k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 731,64
Diferido 18022026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 688,27
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 600,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 135,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 136m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.428,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Idka Pré 3 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,8m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Banestes Invest Money FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 132m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Fcopel II Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 132m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Píer Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 135,1m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Inter Log 3 Fi RF Simples Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 135,9m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Ae FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268,1m | — | — |
| Heritage Ruby Cdi Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Infra CP Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 302,7m | — | — |
Perguntas sobre Inter Log 3 Fi RF Simples Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Inter Log 3 FI RF Simples?
54.219.336/0001-79 (só os números: 54219336000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER LOG 3 FI RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Log 3 FI RF Simples?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Inter Log 3 FI RF Simples?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Inter Log 3 Fi RF Simples Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (45,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (45,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (8,34%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 136m sobre um patrimônio de R$ 135,9m.
Qual o patrimônio do Inter Log 3 Fi RF Simples Responsabilidade Limitada?
R$ 135.912.663,10 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.219.336/0001-79, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam