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Renda fixa

Galapagos Albatroz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 47.610.970/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Galapagos Albatroz FIF RF, CNPJ 47.610.970/0001-72: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,8m e 471 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (66,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (31,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (2,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 45,8m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
8No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
471Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/04/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,7%+11,6%-8,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,8%+14,3%+3,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,1%+10,9%-4,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,3 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022+3,1%+3,2%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 282,49

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo66,04%

    ValorR$ 30,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,14%

    ValorR$ 14,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 439,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 272,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,5k

  • DI1FF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 282,49

  • DI1FF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 282,49

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 45,8mno mês de jul/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 46,4m101,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 545,6k-1,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 545.593,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Galapagos Albatroz FIF RF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 43m+7,8%-6,4 p.p.
Credaluga Fundo de Investimento Financeiro para Garantia de Locação Imobiliáriacarteira de set/2026R$ 44,9m+10,2%-3,8 p.p.
Delfo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45,7m+10,4%-3,8 p.p.
Yamanashi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 45,8m+3,7%-10,5 p.p.
Galapagos Albatroz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de jul/2026R$ 45,8m+6,8%-7,4 p.p.
Icon 3 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,2m——
Mdp Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,9m+3,5%-10,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Galapagos Albatroz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Galapagos Albatroz FIF RF?

47.610.970/0001-72 (só os números: 47610970000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Galapagos Albatroz FIF RF?

Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Galapagos Albatroz FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Galapagos Albatroz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (66,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (31,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (2,42%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 46,4m sobre um patrimônio de R$ 45,8m.

Qual o patrimônio do Galapagos Albatroz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 45.842.044,61 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.610.970/0001-72, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam