Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.937.743/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,8m distribuído em 74 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (5,14%), DEB (4,64%), DEB (4,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SOMAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,8m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.934,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 917,4k | 5,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,4k | 4,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,4k | 4,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,1k | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,3k | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,3k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,1k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,1k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,9k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,8k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,7k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,1k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,6k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,7k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 1,84% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,9k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,6k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,3k | 1,17% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,48% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,34% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,6k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam