Renda fixa

BNP Paribas Sigma Institucional Classe de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 45.018.608/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Sigma Institucional CI RF LP, CNPJ 45.018.608/0001-81: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35m e 136 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,99%), BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 35m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 26 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 136Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/06/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,69retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+9,4%	+11,6%	-2,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+11,7%	+14,3%	-2,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,0%	+10,9%	+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,7%	+13,0%	+1,7 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022	+4,5%	+7,7%	-3,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 55,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Sigma Institucional Classe de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 4,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,99%
ValorR$ 4,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 3,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 3,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 2,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 2,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 2,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,55m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 970,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 955,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 891,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 514,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 454,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 343,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 240,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 147,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,6k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 149,70
Sem detalhamento: BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.715.263/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,22k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 4,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,99%
ValorR$ 4,19m
BNP Paribas Ima-b5 Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 3,47m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 2,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 2,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 2,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 2,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 2,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 970,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 955,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 639,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 514,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 453,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 343,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 240,8k

Mostrar as outras 5 posições

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 105,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 28,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,1k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 149,70

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 35mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 25todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 35m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 57,4k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 57.363,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BNP Paribas Sigma Institucional CI RF LP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

BNP Paribas Premium Master Institucional RF Ativo Cic de Classes de Investimento Resp LimitadaR$ 22,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Biarritz Institucional Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,17m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bradesco FIF - Cic RF Irfm Ágora - Responsabilidae Limitadacarteira de set/2026	R$ 23,2m	+9,2%	-5,0 p.p.
Vallon Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 32,3m	—	—
V8 Cash 2 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 34,4m	+14,2%	0,0 p.p.
BNP Paribas Sigma Institucional Classe de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 35m	+11,6%	-2,6 p.p.
Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 35,2m	+12,6%	-1,6 p.p.
UBS Evolution Faro Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,5m	+7,1%	-7,1 p.p.
Mack Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,7m	+3,3%	-10,9 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas Sigma Institucional Classe de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Sigma Institucional CI RF LP?

45.018.608/0001-81 (só os números: 45018608000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Sigma Institucional CI RF LP?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Sigma Institucional CI RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP Paribas Sigma Institucional Classe de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,99%), BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,92%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 35m sobre um patrimônio de R$ 35m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Sigma Institucional Classe de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 34.960.525,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.018.608/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam