Zenith Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 65.627.938/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Zenith Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,6m distribuído em 30 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (17,99%), BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10 (7,77%), BANCO XP S/A - venc. 2026-09-07 (7,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZENITH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,6m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.685,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,16m | 17,99% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 7,77% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-09-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 7,04% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,1k | 5,27% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,7k | 5,03% |
| BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,4k | 4,68% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,2k | 4,51% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,7k | 4,39% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,6k | 4,15% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,4k | 4,13% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,4k | 3,72% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622k | 3,54% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,6k | 3,53% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,7k | 3,18% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,1k | 2,94% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,4k | 2,91% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 1,97% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 1,83% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 1,76% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 1,71% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,8k | 1,66% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 1,55% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254k | 1,44% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 1,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 1,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 101,8k | 0,57% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,47% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,34k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam