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Renda fixa

Zenith Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

CNPJ 65.627.938/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Zenith Capital FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 65.627.938/0001-81: tem patrimônio de R$ 17,7m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,86%), BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10 (7,79%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ZENITH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 17,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
41 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
11/03/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 15,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Zenith Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,04%), BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10 (7,77%), BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-16 (7,31%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,04%

    ValorR$ 3,17m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,77%

    ValorR$ 1,37m

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,31%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-09-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,04%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 932,3k

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 927,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 913,3k

  • BANCO COOPERATI - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 884,7k

  • BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 822,4k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 805,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 793,2k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 772,7k

  • PARANA BANCO - venc. 2026-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 654,4k

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 622k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 517,1k

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 346,9k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 322,7k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 300,4k

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 273,6k

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 254k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 192,1k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 83,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 17,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 17,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 14,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,86%

    ValorR$ 2,63m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,79%

    ValorR$ 1,38m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 1,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 938,4k

  • BANCO COOPERATI - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 894,5k

  • BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 830,6k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 801,9k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 781,4k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 738,7k

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 734,6k

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 628,9k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 628,4k

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 565k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 561,6k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 522,8k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 518,1k

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 351,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 339,6k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 314,2k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 303,5k

Mostrar as outras 19 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 302k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 296,1k

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 276,6k

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 256,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 254,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 248,7k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 184,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 165,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 129,9k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 84,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 11,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 604,93

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 399,57

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 166,95

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 139,48

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 85,96

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17,7m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,9k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.883,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026+3,2%+3,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Empresa FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,27m——
Fgx Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 15m+7,7%-6,8 p.p.
Itaú Private Conservador FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,5m+13,6%-0,9 p.p.
Sparta Oawm Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 17,6m+10,7%-3,7 p.p.
Alpine FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 17,6m——
Zenith Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026R$ 17,7m——
Mabigiuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 32,5m+3,6%-10,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Zenith Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Zenith Capital FIF RF Investimento em Infraestrutura?

65.627.938/0001-81 (só os números: 65627938000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZENITH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Zenith Capital FIF RF Investimento em Infraestrutura?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Zenith Capital FIF RF Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Zenith Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,86%), BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10 (7,79%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,97%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 17,7m sobre um patrimônio de R$ 17,7m.

Qual o patrimônio do Zenith Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura?

R$ 17.721.173,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.627.938/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam