Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado II Distribuidores Fiif em Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 64.582.548/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado II Distribuidores Fiif em Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,9m distribuído em 166 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (10,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,18%). R$ 2,11m (11,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO II DISTRIBUIDORES FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 166todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,8m87,38% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,11m11,74% do patrimônio
Sobram R$ 2.106.462,39 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,86m | 10,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,68m | 9,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 751,4k | 4,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,3k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,6k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,2k | 2,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 355,9k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,3k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,7k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,6k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,9k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,6k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,7k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,84% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,36% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 63,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,11k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,06k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,10 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,61 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 166 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam