Santander Pb Jem Participações Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.395.587/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Jem Participações Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,4m distribuído em 69 posições. As maiores: DEB (5,77%), DEB (4,14%), DEB (3,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JEM PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,4m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.674,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 5,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,9k | 4,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,2k | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,6k | 3,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644k | 3,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 593,2k | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,3k | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,2k | 2,76% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 469,7k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435k | 2,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,4k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,3k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,8k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,3k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,3k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,1k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,7k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,4k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,6k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,6k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,3k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,2k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,1k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,8k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,6k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,77% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,06% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,62k | 0,04% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,32k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,06k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 549,24 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 375,57 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 358,37 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 290,28 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam