Renda fixa
Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 62.026.093/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - CIC RF Incentivado em Infraestrutura, CNPJ 62.026.093/0001-80: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 177m e 84 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (36,30%), ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (30,90%), BOCOM BBM INFRA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA (29,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 177m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 208 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 84Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,1 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +4,0% | +4,9% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 122,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 208 investimentos finais. Os maiores: BOCOM BBM INFRA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA (59.904.332/0001-43) (29,90%), Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (61.651.255/0001-09) (12,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,09%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOCOM BBM INFRA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA (59.904.332/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo29,90%
ValorR$ 52,5m
Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (61.651.255/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 22,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 14,2m
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 5,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 5,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 4,56m
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 4,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,52m
DEB
USJE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,59m
DEB
USAS22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ELDC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,31m
DEB
AGPB12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,07m
DEB
ENERB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,05m
DEB
FSII14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,03m
DEB
RUMOA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,64m
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,57m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,53m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,39m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,31m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,22m
DEB
CESPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,17m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,04m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 208 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Ma Cdi FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,30%
ValorR$ 64,3m
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Feeder I FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,90%
ValorR$ 54,7m
Bocom Bbm Infra Cdi FIF - Classe de Investimento RF Incentivado em Infra - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,74%
ValorR$ 52,6m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 5,48m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 86,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 177mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 177,2m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 172,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 172.863,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - CIC RF Incentivado em Infraestrutura
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Eqx Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 3,29m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Equador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 173m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Banestes Estratégia FIC de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 175,4m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Caixa Extramercado Finep Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 176,8m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 177m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Absolute Hidra Ipca Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic Renda Fixa Créd Privcarteira de set/2026 | R$ 179,2m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Itaú Mike Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,6m | +6,3% | -7,8 p.p. |
| Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 213,5m | +7,7% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - CIC RF Incentivado em Infraestrutura?
62.026.093/0001-80 (só os números: 62026093000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - CIC RF Incentivado em Infraestrutura?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - CIC RF Incentivado em Infraestrutura?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (36,30%), ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (30,90%), BOCOM BBM INFRA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA (29,74%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 177,2m sobre um patrimônio de R$ 177m.
Qual o patrimônio do Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada?
R$ 176.999.681,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.026.093/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam