Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Feeder I FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.651.255/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Feeder I FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55,2m distribuído em 168 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,46%). R$ 21,4m (38,80% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 168todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,8m60,37% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 21,4m38,80% do patrimônio
Sobram R$ 21.425.547,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,57m | 8,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,88m | 3,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,36m | 2,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,8k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,4k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,9k | 0,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 435k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,59% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,22% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,45k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,52k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,82 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 168 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam