Bradesco Ma Cdi FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.125.370/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Ma Cdi FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 64,5m distribuído em 68 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (25,37%), DEB (4,05%), DEB (3,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 68todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 64,5m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.690,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,4m | 25,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 3,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 3,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 3,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 988,6k | 1,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 988,6k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,1k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,5k | 0,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,10% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,3k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,3k | 0,04% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,3k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,63k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,27k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,86k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,38k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 270,76 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,28 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam