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Renda fixa

Bradesco Ma Cdi FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 62.125.370/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco Ma Cdi FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 62.125.370/0001-02: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (24,53%), DEB (4,15%), DEB (3,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 64,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
69No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+10,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/08/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,84retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,0%+10,5%-3,5 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025+4,6%+4,9%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,19k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo24,53%

    ValorR$ 15,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 2,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 2,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,05m

Mostrar as outras 49 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 999,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 992,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 987k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 784,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 686,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 635,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 630,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 629,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 606,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 596,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 538,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 536,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 516,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 457,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 452,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 395,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 376,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 335,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 306,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 299,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 298,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 208,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 184,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 148,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 133,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 121,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 112,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 78,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 72,5k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 30,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 29,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 26,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,86k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,81k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,93k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,01k

  • FUT DAP/K37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,89k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,07k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,67k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 601,72

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 448,50

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 64,43

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,88

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 64,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
69todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 64,3m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 58,9k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 58.875,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco Ma Cdi FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
XP Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 58,1m+14,8%+0,3 p.p.
Mag Inflação Referenciado Ima-b FIF - Ci RF Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 61,9m+12,1%-2,3 p.p.
Rubi 3 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 63,1m+10,0%-4,5 p.p.
Sp330 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 63,7m+8,5%-6,0 p.p.
Bradesco Ma Cdi FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026R$ 64,3m+10,6%-3,9 p.p.
AZ Quest Luce Sfr FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazocarteira de set/2026R$ 64,5m+13,7%-0,8 p.p.
BB Asset Renda Fixa Longo Prazo High Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 64,7m+14,3%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco Ma Cdi FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Bradesco Ma Cdi FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

62.125.370/0001-02 (só os números: 62125370000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco Ma Cdi FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco Ma Cdi FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Bradesco Ma Cdi FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (24,53%), DEB (4,15%), DEB (3,71%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 64,3m sobre um patrimônio de R$ 64,3m.

Qual o patrimônio do Bradesco Ma Cdi FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

R$ 64.251.789,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.125.370/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam