Eqx Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 49.454.180/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Eqx Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,3m distribuído em 27 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (42,47%), MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (18,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.743,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,79m | 42,47% |
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,32m | 18,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,46m | 7,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 5,71% |
| CRI/VIRGOSEC/171123/150131/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,6k | 2,45% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,7k | 1,78% |
| CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,7k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,2k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,3k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,3k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,3k | 1,49% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,2k | 1,38% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 1,36% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 1,18% |
| CRI/TRUESEC/300822/150829/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,4k | 1,16% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 1,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 1,07% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 1,07% |
| Opea Securitiza - venc. 2028-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 1,05% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,3k | 0,97% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,86% |
| Opea Securitiza - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,55% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,44% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 41,6k | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam