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Participações (FIP)

Arleen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ 41.673.442/0001-86 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025

Arleen FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 41.673.442/0001-86: tem patrimônio de R$ 33,9m. Fundo fechado, gerido por Reag Portfólio Solutions LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: Ações - EGIPE I HOLDING (100,06%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,08%), ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARLEEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 33,9m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
98 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Reag Portfólio Solutions LTDA.
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
26/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 118,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arleen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: Ações - EGIPE I HOLDING (100,06%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,08%), YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.289.317/0001-84) (0,05%). Retrato de nov/2025.

  • Ações - EGIPE I HOLDING

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo100,06%

    ValorR$ 34m

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 28,9k

  • YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.289.317/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 17,7k

  • AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 14k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13,7k

  • CAPITAL A INTEGRALIZAR (DÉBITO)

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13,6k

  • THE SPOT ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (58.580.017/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,71k

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,8k

  • TAXA DE GESTÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,8k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE (59.388.724/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,02k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • RETIRADA - VALOR L QUIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 923,98

  • TAXA CVM

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 828,71

  • QI TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.292.014/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 716,21

  • MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (61.954.503/0001-90)

    Fundo sem valor total informado

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 536,72

  • CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.395.545/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 328,68

  • QI LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.505.712/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 136,51

  • APLICA O EM COTAS A CONVERTER

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 76,67

  • VENDA DE COTAS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 76,67

  • SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.325.399/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 74,70

  • RETIRADA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 72,71

  • P12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.289.537/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 71,68

  • TAXA DE GEST O

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 48,26

  • THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.836.083/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,25

  • LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - venc. 2031-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,59

  • ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (52.363.951/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,98

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ações - EGIPE I HOLDING

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo100,06%

    ValorR$ 34m

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 28,9k

  • Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 24,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 14k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13,7k

  • CAPITAL A INTEGRALIZAR (DÉBITO)

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13,6k

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,8k

  • TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,8k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 828,30

  • Qi Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo

  • Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo

  • Ações - TAYAYA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Ações - DGEP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 33,9mno mês de nov/2025
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 34,1m100,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 119,4k-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 119.446,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 3,69m
Aquamarine III Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 23,7m
Ravello Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 33,6m
Arleen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de nov/2025R$ 33,9m
Fundo de Investimento em Participações Bft Multiestratégiacarteira de fev/2026R$ 34,1m
Educação K S Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 34,4m
Agrofundo Brasil X Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de fev/2026R$ 78,3m

Perguntas sobre Arleen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Qual é o CNPJ do Arleen FI em Participações Multiestratégia?

41.673.442/0001-86 (só os números: 41673442000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARLEEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arleen FI em Participações Multiestratégia?

Reag Portfólio Solutions LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Arleen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são Ações - EGIPE I HOLDING (100,06%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,08%), ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0,07%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 34,1m sobre um patrimônio de R$ 33,9m.

Qual o patrimônio do Arleen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?

R$ 33.935.882,23 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.673.442/0001-86, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam