Ações e renda variável
Jurubaiba Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 42.718.366/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jurubaiba FIA, CNPJ 42.718.366/0001-40: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,55%), TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JURUBAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 269 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/08/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,9% | +11,6% | -9,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,7% | +14,3% | -5,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,0% | +10,9% | -6,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,3% | +13,0% | +4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,5% | +12,4% | -25,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,4% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 546,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jurubaiba Fundo de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 269 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (34,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,15%), VALE S.A. (2,21%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo34,56%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,15%
ValorR$ 6,94m
VALE S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 847,3k
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 838,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 733k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 676,5k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 585,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 402,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 360,1k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 348k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 344,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 336k
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 329,8k
BCO BRADESCO S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 326,9k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 326,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 325,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 306,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 293,7k
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 291,5k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 280,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 277,4k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 274,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 270,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 266,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 261,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 269 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,55%
ValorR$ 13,2m
Trend ETF Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,44%
ValorR$ 7,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,14%
ValorR$ 6,94m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,76%
ValorR$ 6,79m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 2,75m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,5m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,92k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.976,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trígono Dynamic Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 25,7m | — | — |
| Jurubaiba Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 38,2m | +5,0% | -9,1 p.p. |
| Ágora Top 10 Index FIF - Classe de Investimento Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,2m | +14,9% | +0,8 p.p. |
| Dyn Cou 2 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,8m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Itaú Private Áquila Solutions Gca FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,2m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,9m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Vtr Atme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 48,2m | -6,5% | -20,6 p.p. |
Perguntas sobre Jurubaiba Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Jurubaiba FIA?
42.718.366/0001-40 (só os números: 42718366000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JURUBAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jurubaiba FIA?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jurubaiba FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jurubaiba Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,55%), TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,14%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 38,3m sobre um patrimônio de R$ 38,2m.
Qual o patrimônio do Jurubaiba Fundo de Investimento em Ações?
R$ 38.228.893,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.718.366/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam