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Ações e renda variável

Access China Advantage Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 38.064.885/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Access China Advantage FIA, CNPJ 38.064.885/0001-65: tem patrimônio de R$ 36,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B (84,64%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,31%), SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS CHINA ADVANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 36,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
35 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/08/2020

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 680,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Access China Advantage Fundo de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B (85,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,81%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo85,33%

    ValorR$ 30,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 1,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 821,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 398,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 307,2k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 301,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 250,5k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 193,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 185,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 162,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 129,8k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 95,7k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 59,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 50,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 48,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 40,6k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 35,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 32,7k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 24,3k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 19,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 19,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 17,9k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 17,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo84,64%

    ValorR$ 30,9m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,31%

    ValorR$ 5,58m

    Ver a carteira deste fundo

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 36,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 13,2k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 12,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 36,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 36,5m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 68,9k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 68.908,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Access China Advantage FIA

14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/09/2026+9,4%+10,5%-1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+39,2%+14,3%+24,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,4%+10,9%-1,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-6,4%+13,0%-19,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-19,6%+12,4%-32,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+7,8%+1,4%+6,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Amw Global Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 29,7m+2,2%-12,0 p.p.
Access China Advantage Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026R$ 36,5m——
Guepardo CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 41,6m+10,6%-3,6 p.p.
Atit Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 42,1m-6,3%-20,5 p.p.
Kz Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 43,4m-27,0%-41,2 p.p.
Tucano Previdenciário FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 43,8m-0,6%-14,8 p.p.
Brm Carbyne Voyage Fechado Fundo de Investi- Mento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 62m-79,0%-93,2 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Access China Advantage Fundo de Investimento em Ações

Qual é o CNPJ do Access China Advantage FIA?

38.064.885/0001-65 (só os números: 38064885000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS CHINA ADVANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Access China Advantage FIA?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Access China Advantage FIA?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Access China Advantage Fundo de Investimento em Ações investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B (84,64%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,31%), SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A (0,10%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 36,5m sobre um patrimônio de R$ 36,5m.

Qual o patrimônio do Access China Advantage Fundo de Investimento em Ações?

R$ 36.452.876,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.064.885/0001-65, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam