Renda fixa
Tagus Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 61.562.029/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tagus Referenciado DI FI RF, CNPJ 61.562.029/0001-51: tem patrimônio de R$ 90,6m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (52,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (17,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 90,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tagus Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/07/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo52,69%
ValorR$ 47,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,79%
ValorR$ 16,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 5,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 5,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 4,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 3,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 516,5k
BANCO GUANABARA S/A - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 495,8k
BANCO GUANABARA S/A - venc. 2027-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 398,4k
BANCO GUANABARA S/A - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 99,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,46k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 90,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.540,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tagus Referenciado DI FI RF
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 5,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Tagus High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,02m neste fundo · carteira de set/2026
- Amary Inova Global I Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,01m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026 | +3,3% | +3,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sparta Vp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 88,5m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| Previrb - Plano B Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,4m | +9,9% | -4,5 p.p. |
| Bradesco FIF RF Cred Priv Baquara ESG Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,5m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| L Purpurata RF Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,1m | — | — |
| Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,1m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Tagus Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 90,6m | — | — |
| Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,3m | +7,9% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Tagus Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Tagus Referenciado DI FI RF?
61.562.029/0001-51 (só os números: 61562029000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tagus Referenciado DI FI RF?
Tagus Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tagus Referenciado DI FI RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tagus Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (52,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (17,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,64%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 90,7m sobre um patrimônio de R$ 90,6m.
Qual o patrimônio do Tagus Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixa?
R$ 90.628.532,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.562.029/0001-51, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam