Renda fixa
Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.035.905/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 57.035.905/0001-14: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 91,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,87%), DEB (4,65%), DEB (4,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 91,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 70 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/08/2024
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -3,1% | +1,7% | -4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 69k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,09%), DEB (3,81%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 14,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 12,8m
DEB
TAEE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 4,39m
DEB
VALEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 4,29m
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 4,24m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 3,73m
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 3,59m
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 3,52m
DEB
CTEE1BTítulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 3,41m
DEB
AURE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 3,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENGIA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,06m
DEB
EEELA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,02m
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,79m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,77m
DEB
GASP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,66m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,6m
DEB
EEELA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,59m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,57m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,56m
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,46m
DEB
ELET23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,39m
DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,32m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,28m
DEB
SUZB19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,23m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,03m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 8,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 4,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 4,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 3,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 3,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 3,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 2,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 2,66m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 2,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,38m
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,36m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 986,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 770k
BANCO PAN - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 372,9k
BANCO PAN - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 260,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 204,1k
BANCO PAN - venc. 2027-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 143,9k
BANCO CNH - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 77,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 73,8k
BANCO PAN - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 66,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 59k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 91,4m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.501,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
57.035.905/0001-14 (só os números: 57035905000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,87%), DEB (4,65%), DEB (4,65%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 91,4m sobre um patrimônio de R$ 91,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 91.330.754,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.035.905/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam