Bradesco FIF RF Cred Priv Baquara ESG Is - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.212.784/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco FIF RF Cred Priv Baquara ESG Is - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 88,6m distribuído em 89 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (35,49%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 (4,11%), BRADESCO - venc. 2026-11-04 (4,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 88,7m99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.545,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 31,5m | 35,49% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 4,11% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 3,94% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 3,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 2,53% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,31% |
| BANSICREDI - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,55% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986k | 1,11% |
| BANSICREDI - venc. 2028-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,1k | 1,01% |
| BANSICREDI - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,7k | 0,86% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,2k | 0,45% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,21% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,14% |
| ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,10% |
| ABC BRASIL COME - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,55k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam