Renda fixa

Bradesco FIF RF Cred Priv Baquara ESG Is - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.212.784/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco FIF RF CP Baquara ESG Is, CNPJ 53.212.784/0001-88: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 89,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 88 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (37,88%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 (4,11%), BRADESCO - venc. 2026-11-04 (4,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 89,5m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 88No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 15/12/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,6%	+10,5%	+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,0%	+14,3%	+0,7 p.p.
2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024	+10,5%	+9,8%	+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,88%
ValorR$ 33,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 3,69m
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 3,54m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 3,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,18m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,08m
BANSICREDI - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,04m

Mostrar as outras 68 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 924,6k
BANSICREDI - venc. 2028-05-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 907,1k
BANSICREDI - venc. 2027-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 847,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 794,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 772,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 688,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 677,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 629,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 551,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 544,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 539,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 537,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 530,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 512,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 509,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 468,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 427,8k
ELETROBRAS - venc. 2033-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 423,9k
BRADESCO - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 410,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 387,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 383,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 365,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 324,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 324,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 246,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 221,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 220,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 195,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 176,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 129,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 98,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 97,1k
ABC BRASIL COME - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 85,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 78,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 78,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 68,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 68,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 67,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 63,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 59,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 55,3k
ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 43,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 40,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 31,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,41k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 89,5mno mês de set/2026
Posições declaradas: 88todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 89,6m99,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 72k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 71.953,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Azimut Coruja Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 84,7m	+14,0%	-0,5 p.p.
UBS Evolution Brow Fundo de Investimento em Infraestrutura -Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 86,8m	+9,2%	-5,3 p.p.
Fv II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026	R$ 89,1m	+7,4%	-7,1 p.p.
Bradesco FIF RF Cred Priv Baquara ESG Is - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 89,5m	+14,4%	0,0 p.p.
Santander Max Renda Fixa Curto Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 89,9m	+12,7%	-1,8 p.p.
A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 94,1m	+11,0%	-3,5 p.p.
BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 104,3m	+14,4%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco FIF RF Cred Priv Baquara ESG Is - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco FIF RF CP Baquara ESG Is?

53.212.784/0001-88 (só os números: 53212784000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco FIF RF CP Baquara ESG Is?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco FIF RF CP Baquara ESG Is?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bradesco FIF RF Cred Priv Baquara ESG Is - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (37,88%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 (4,11%), BRADESCO - venc. 2026-11-04 (4,04%). O fundo declarou 88 posições no total, somando R$ 89,6m sobre um patrimônio de R$ 89,5m.

Qual o patrimônio do Bradesco FIF RF Cred Priv Baquara ESG Is - Responsabilidade Limitada?

R$ 89.543.435,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.212.784/0001-88, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam