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Renda fixa

Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 16.599.959/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tagus Top II FIF RF, CNPJ 16.599.959/0001-25: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,7m e 512 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (18,97%), TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (9,32%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16 (8,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 54,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
40 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
512Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tagus Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
31/03/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,6%+11,6%-1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,9%+14,3%-5,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,9%+10,9%+2,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,1%+13,0%-1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,0%+12,4%+2,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 169,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (19,95%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16 (8,21%), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25 (8,11%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,95%

    ValorR$ 11,6m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 4,79m

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,11%

    ValorR$ 4,73m

  • BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 3,85m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 3,47m

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 3,47m

  • DEB

    MEAL14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 3,26m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 3,18m

  • DEB

    JSMLA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 2,62m

  • BANCO BMG S.A - venc. 2050-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 1,53m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BMG S.A - venc. 2050-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    LIGHB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    BRKMA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,4m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    CSNAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO BMG S.A - venc. 2050-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 949,6k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 925,8k

    Ver a ficha de LIGT3

  • DEB

    RENTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 736,6k

  • DEB

    BKBR19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 671,4k

  • DEB

    LIGHB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 470,1k

  • DEB

    BRKMA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 444,5k

  • DEB

    BHIAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 419,9k

  • DEB

    AMBP16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 397k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,97%

    ValorR$ 10,4m

  • Tagus Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,32%

    ValorR$ 5,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,85%

    ValorR$ 4,85m

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,76%

    ValorR$ 4,8m

  • BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 3,91m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 3,31m

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,83%

    ValorR$ 3,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 1,64m

  • BANCO BMG S.A - venc. 2050-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 1,41m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,04m

  • BANCO BMG S.A - venc. 2050-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,02m

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 970,1k

    Ver LIGT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 744,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 534,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 474,4k

Mostrar as outras 10 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 431,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 424,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 419,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 364,8k

  • Garson - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 246k

  • BHIAB1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 198,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 79,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 43,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,2k

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 54,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 54,8m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 87,1k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 87.053,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tagus Top II FIF RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 35,1m——
Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 54,7m+12,8%-1,4 p.p.
Recuperação de Crédito II Fundo de Investimento Renda Fixa Ima-b5carteira de set/2026R$ 54,7m+9,1%-5,0 p.p.
BB Megleth Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 54,8m+6,5%-7,7 p.p.
Galaxy Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 56m+3,9%-10,3 p.p.
Porto Seguro Prudencial II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 57,1m——
Meraki Hórus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 107,6m+11,9%-2,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Tagus Top II FIF RF?

16.599.959/0001-25 (só os números: 16599959000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tagus Top II FIF RF?

Tagus Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tagus Top II FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (18,97%), TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (9,32%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16 (8,85%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 54,8m sobre um patrimônio de R$ 54,7m.

Qual o patrimônio do Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 54.715.357,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.599.959/0001-25, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam