L Purpurata RF Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.011.796/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o L Purpurata RF Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,8m distribuído em 21 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (78,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (10,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: L PURPURATA RF ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,8m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,1k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.088,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,7m | 78,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,52m | 10,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,51m | 10,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,53% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,3k | 0,12% |
| CPMZV84/ZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,44k | 0,02% |
| CPMZV83/ZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,56k | 0,01% |
| IDIFWCP/FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12k | 0,01% |
| IDIFWCQ/FWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,45k | 0,00% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,35k | 0,00% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04k | 0,00% |
| DI1F28/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 822,71 | 0,00% |
| CPMZV85/ZV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 637,58 | 0,00% |
| CPMZV86/ZV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 508,36 | 0,00% |
| DI1F29/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 471,70 | 0,00% |
| CPMZV87/ZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 318,08 | 0,00% |
| DI1N28/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 257,00 | 0,00% |
| CPMZV88/ZV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 255,60 | 0,00% |
| CPMXV87/XV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,63 | 0,00% |
| CPMXV88/XV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,63 | 0,00% |
| DAPQ28/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam