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Renda fixa

L Purpurata RF Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 67.011.796/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

L Purpurata RF Ativo CI RF, CNPJ 67.011.796/0001-59: tem patrimônio de R$ 90,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (44,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (26,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (25,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: L PURPURATA RF ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 90,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
29No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/05/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo44,80%

    ValorR$ 40,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,04%

    ValorR$ 23,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,56%

    ValorR$ 23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,45m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 695,2k

  • IDIJWDY/JWDY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 35,4k

  • IDIJWDX/JWDX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 29,2k

  • IDIJWDW/JWDW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 23,9k

  • IDIJWDV/JWDV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,8k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,4k

  • DI1F29/F29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,74k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,36k

  • CPMZV83/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,48k

  • CPMZV84/ZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,03k

  • IDIFWCP/FWCP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,79k

  • IDIFWCQ/FWCQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,33k

  • DAPQ28/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,88k

  • CPMZV86/ZV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,7k

  • DI1F31/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,58k

Mostrar as outras 9 posições

  • CPMZV85/ZV85

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,41k

  • CPMZV88/ZV88

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,41k

  • CPMZV87/ZV87

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,13k

  • DI1F28/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 953,05

  • DI1N28/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 540,76

  • DI1V28/V28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 478,24

  • DI1N27/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 471,20

  • DI1J27/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 408,96

  • DI1F33/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 276,90

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 90,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 90,3m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 167,5k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 167.545,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/08/2026 a 30/10/2026+1,9%+2,2%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alpk Private Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 9,8m+13,6%-0,6 p.p.
Safra Idka Pré 3A Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 75,7m+7,6%-6,6 p.p.
Safra Idka Pré 3A Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 75,9m+7,8%-6,3 p.p.
L Purpurata RF Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 90,1m——
Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 90,1m+14,9%+0,7 p.p.
Ingazinho Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 92m+4,3%-9,9 p.p.
XP Institucional RF New Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 113,9m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre L Purpurata RF Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do L Purpurata RF Ativo CI RF?

67.011.796/0001-59 (só os números: 67011796000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como L PURPURATA RF ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do L Purpurata RF Ativo CI RF?

Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no L Purpurata RF Ativo CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o L Purpurata RF Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (44,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (26,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (25,56%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 90,3m sobre um patrimônio de R$ 90,1m.

Qual o patrimônio do L Purpurata RF Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 90.095.689,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.011.796/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam