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Multimercado

Tagus High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 12.120.451/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tagus High Yield FIC FIM, CNPJ 12.120.451/0001-41: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,88m e 110 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,59%), MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (10,54%), M8 YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (10,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,88m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
106 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
110Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tagus Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/07/2010

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,0%+11,6%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,0%+14,3%+2,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-7,8%+10,9%-18,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+5,4%+13,0%-7,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,2%+12,4%+0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,0%+1,4%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tagus High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.920.831/0001-12) (17,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,73%), MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.046.855/0001-17) (10,42%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.920.831/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,03%

    ValorR$ 1,33m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,73%

    ValorR$ 995,3k

  • MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.046.855/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo10,42%

    ValorR$ 815k

  • Sem detalhamento: ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (52.286.268/0001-35)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,12%

    ValorR$ 713,1k

  • M8 YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (58.481.477/0001-16)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo8,71%

    ValorR$ 681,5k

  • SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (13.823.084/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,39%

    ValorR$ 577,7k

  • VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (53.798.986/0001-53)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 378k

  • ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.918/0001-43)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 257,3k

  • RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (43.915.486/0001-09)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 247,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 212,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • V8 GTI MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (48.961.102/0001-08)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 166,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 133,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 113,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 100k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 82,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 79,9k

  • Sem detalhamento: GALAPAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (42.887.856/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 79,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 79,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 68,6k

  • V8 MOPAR CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (56.615.977/0001-78)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 58,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 52,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 48,1k

  • GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.729.755/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 35,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 35,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 32,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,59%

    ValorR$ 1,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,54%

    ValorR$ 1,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • M8 Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,53%

    ValorR$ 1,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tagus Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,30%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Iguana Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,26%

    ValorR$ 1,01m

    Ver a carteira deste fundo

  • Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,66%

    ValorR$ 955,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Amary Inova Global I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,51%

    ValorR$ 841,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Inova Credtech II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 715,5k

  • Sul América Crédito Ativo FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 589,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland Crédito 10 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 385,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • V8 Cash Platinum 2 FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 264,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Creta Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 263,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Riza Lotus Plus Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 253,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galápagos Dragon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 36,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • M8 Capital Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 26,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 9,43k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,02k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,88mno mês de set/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,9m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,9k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.865,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tagus High Yield FIC FIM

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Gca Spxi11 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,63m——
Manager Score Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 9,72m+20,1%+5,9 p.p.
Ganges Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,83m+12,7%-1,5 p.p.
Bradesco Anticíclico Conservador Fie II FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,84m+13,2%-1,0 p.p.
Tagus High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 9,88m+13,3%-0,9 p.p.
Manager Kapitalo Zeta S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,6m+4,9%-9,3 p.p.
Hashdex Ethereum Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 11,1m-41,7%-55,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tagus High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Tagus High Yield FIC FIM?

12.120.451/0001-41 (só os números: 12120451000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tagus High Yield FIC FIM?

Tagus Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tagus High Yield FIC FIM?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tagus High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,59%), MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (10,54%), M8 YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (10,53%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 9,9m sobre um patrimônio de R$ 9,88m.

Qual o patrimônio do Tagus High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 9.882.140,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.120.451/0001-41, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam